期货风险控制的要素

期货知识 期货小编 浏览

小编:期货是一项高风险、高收益的投资活动。投资者在进行期货投资之前,要做好期货入门知识的储备,并且对期货风险

期货是一项高风险、高收益的投资活动。投资者在进行期货投资之前,要做好期货入门知识的储备,并且对期货风险有一定的认知。小编在此为大家讲述期货风险控制的三个要素。

期货风险控制的要素

期货是一项高风险、高收益的投资活动。投资者在进行期货投资之前,要做好期货入门知识的储备,并且对期货风险有一定的认知。小编在此为大家讲述期货风险控制的三个要素。

期货风险控制的三个要素之一、要对期货行情趋势作出研判

期货趋势的研判是成功进行期货投资的前提条件。趋势的研判虽然对于投资者来说比较容易判断,但能够在期货交易中时刻把握期货趋势研判却不太简单。趋势判断的简单的方法,是遵循均线系统的趋势,但投资者往往是看清趋势,却短线操作,从而导致趋势走完后,自己不仅没赚到钱,反而交了不少手续费,甚至出现较大的亏损。

改变这种结局的**方法是,趋势判断确认后,制定科学的投资方案,对建仓过程、建仓比例和可能遇到的亏损幅度制定相应的策略和应对方案。一旦进入市场,就要严格执行按照趋势判断所制定的投资方案,在趋势系统没有发出拐点信号前,不要轻易平仓,要让自己的持仓充分地拓展利润空间,这也是所谓时间与利润成正比的道理。要使自己的投资能够获得趋势运行所带来的大部分利润,不仅取决于投资者对趋势的判断正确与否,还取决于资金管理。

期货风险控制的三个要素之二、做好资金管理,是投资者走向成功的第二步

资金管理在期货投资中是一门重要的课程。如何做好期货市场中的资金管理,是一门比较艰难的学问。期货入门网就对资金管理中的一些简单技巧作出阐述。对于中小投资者,投入交易的资金好不要超过保证金的50%,日内交易若满仓操作,应快进快出,短线(持仓几天),中线(持仓几周)投资者投入资金的比例好不超过保证金的30%。

具体来说,可以根据所投资品种历史走势中逆向波动的大幅度、各种调整幅度出现的概率,以及自己后续资金的跟进能力,合理地设置仓位。例如,假设期货公司收取的保证金为10%,如果统计数据显示,在一波上涨行情中,某品种逆向大波动幅度为4%,则在要求风险率始终大于100%的情况下,允许的大建仓比例为71.43%。不过这种情况下其资金的大亏损率达到28.57%。如果客户允许风险率下降到80%,即接近强平点,则合理的大建仓比例为83.33%。但这种情况下资金的大亏损率达到33.34%。

一般情况下止损并不是在亏损达到接近30%的时候才实施,上面的持仓比例是预防在隔夜大幅反向跳空情况下,使自己能够承受的大亏损的建仓比例。事实上,根据不同的投资者的资金实力和风险的偏好程度,以及统计上的大反向波动率,可以计算出不同的建仓比例,按照这个比例建仓,能够保证资金持有的仓位能够飘到行情结束发出扭转信号为止。

期货风险控制的三个要素之三、止损在期货投资中至关重要

*先要讲述下期货投资于股票投资的区别。在股票市场交易中,投资者在亏损的状态下可以进行“捂股”;但这点不适合在期货投资上。期货市场是保证金交易,盈亏都有杠杆放大作用,死捂期货的话,实际的亏损可能超出投资者投入的资金,因此,止损是初入期货市场上的投资者需要克服的关键一环。及时止损,可以保存实力,避免遭受釜底抽薪的损失。期货交易不怕错就怕拖,拖延不但损兵折将还可能导致全军覆没。投资者应根据自己的资金多寡,心理承受能力,所交易品种波幅大小,设立合理的止损位。

当前网址:http://www.w3chtml.cn/qh/2558.html

 
你可能喜欢的: